ЗМІСТ

Замовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТА

ПУБЛІКАЦІЇ

ДОПОМОГА

Які витрати несе учасник фонду (ІСІ)

Для погашення витрат фонду (ІСІ), пов’язаних з розміщенням та викупом цінних паперів фонду (ІСІ), Проспектом емісії інвестиційного фонду може бути передбачено включення суми комісійної винагороди агента до розрахункової вартості цінних паперів фонду при їх розміщенні (або відшкодування відповідних витрат при викупі цінних паперів).

Розмір комісії коливається в межах від 0,1 до 3%.

За рахунок коштів, що входять до активів фонду (ІСІ), виплачується винагорода КУА, сплачуються послуги зберігача, реєстратора, оцінювача майна, аудитора, а також витрати, пов’язані з управлінням фондом (ІСІ).

Їх загальна сума не повинна перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів фонду.

Фактично це ті ж самі витрати учасників, але вони вже враховані в розрахунковій вартості цінних паперів фонду (ІСІ), за якою вони розміщуються або викуповуються, тобто є опосередкованими.